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开展账户管理自查 提高工作质量

  根据《中国人民银行贵阳中心支行办公室关于贵州省银行业金融机构2018年度账户管理工作情况的通报》(贵银办发〔2019〕24号)的有关要求,为进一步提高账户管理工作质量,全面查找和改进账户管理工作中的薄弱环节,有针对性的制定整改措施,近期,盘县农村信用合作联社开展账户管理自查。


  据了解,此次自查将对人民币单位银行结算账户的开立、变更、销户留存资料是否合规、完整及是否按规定报人民银行核准、报备或超期核准、备案;是否存在人行账户管理系统已销户核心系统未销户或在核心系统已销户人行账户管理系统未销户的情况;是否存在临时账户超期使用情况;非自然人客户的受益所有人身份识别工作进度;是否建立《单位账户开户资料交接登记簿》,并按规定登记;收到客户提供的开户资料,是否向客户提供《盘县联社开户资料收妥通知书》;开立单位结算账户办理完结,是否及时向客户提供《盘县联社单位账户启用通知书》;专户提现是否有《非基本存款账户提现审批表》,是否报运营管理部审批等进行账户管理自查。


  据悉,此次自查范围为3月20日之前已开立的所有人民币单位银行结算账户。通过开展账户管理自查,将客观、真实反映账户管理质量,评估操作风险,及时发现和纠正账户管理中存在的问题并督促整改。